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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AN Terrains | 370 207.00 | 165 301.00 | 204 906.00 | 370 207.00 |
AP Constructions | 3 255 671.00 | 2 059 487.00 | 1 196 184.00 | 3 255 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 924.00 | 176 289.00 | 14 636.00 | 190 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 447.00 | 49 346.00 | 70 101.00 | 119 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 316.00 | 2 460 490.00 | 1 485 826.00 | 3 946 316.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
CF Disponibilités | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 256.00 | 2 460 490.00 | 1 735 767.00 | 4 196 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -490 521.00 | -273 348.00 | | -490 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | -217 173.00 | | 42 387.00 |
DK Provisions réglementées | 422 726.00 | 415 193.00 | | 422 726.00 |
DL TOTAL (I) | 224 598.00 | 174 678.00 | | 224 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 494.00 | 706 830.00 | | 596 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 348.00 | 795 046.00 | | 804 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 286.00 | 27 081.00 | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 631.00 | 32 621.00 | | 43 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 47 517.00 | | 51 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 747.00 | | |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 4 071.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 168.00 | 1 613 914.00 | | 1 511 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 767.00 | 1 788 593.00 | | 1 735 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 348.00 | | | 804 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 797.00 | | 2 519.00 | 3 943 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 946 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 730.00 | | 2 519.00 | 3 933 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 426.00 | 140 064.00 | | 2 320 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 359.00 | 140 064.00 | | 2 310 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 193.00 | 8 583.00 | 1 050.00 | 415 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 193.00 | 8 583.00 | 1 050.00 | 415 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 583.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VC Groupe et associés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 451.00 | 269 429.00 | 320 966.00 | 593 451.00 |
VI Groupe et associés | 804 348.00 | 804 348.00 | | 804 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 460.00 | | | 262 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 882.00 | 1 175 860.00 | 320 966.00 | 1 499 882.00 |