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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 063.00 | 4.00 | 10 067.00 |
AN Terrains | 370 207.00 | 165 156.00 | 205 051.00 | 370 207.00 |
AP Constructions | 3 255 671.00 | 1 642 156.00 | 1 613 515.00 | 3 255 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 273.00 | 178 810.00 | 28 463.00 | 207 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 221.00 | 30 638.00 | 28 583.00 | 59 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 439.00 | 2 026 822.00 | 1 875 617.00 | 3 902 439.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CF Disponibilités | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 045.00 | 2 026 822.00 | 2 048 223.00 | 4 075 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 347.00 | -1 183 675.00 | | -1 187 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 198.00 | -3 672.00 | | 27 198.00 |
DK Provisions réglementées | 405 449.00 | 401 866.00 | | 405 449.00 |
DL TOTAL (I) | -504 700.00 | -535 481.00 | | -504 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 238.00 | 1 263 839.00 | | 986 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 801.00 | 1 323 400.00 | | 1 433 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | 1 758.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 62 315.00 | | 59 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | 64 045.00 | | 64 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 110.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 2 483.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 924.00 | 2 718 949.00 | | 2 552 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 223.00 | 2 183 468.00 | | 2 048 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 868.00 | 1 734 440.00 | | 1 856 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 896.00 | | 35 542.00 | 3 890 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 902 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 3 892 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | 166.00 | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 995.00 | | 35 376.00 | 3 880 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 037.00 | 172 785.00 | 24 000.00 | 1 878 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | 162.00 | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 136.00 | 172 624.00 | 24 000.00 | 1 868 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 866.00 | 6 406.00 | 2 824.00 | 401 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 866.00 | 6 406.00 | 2 824.00 | 401 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 406.00 | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 509.00 | 288 453.00 | 696 056.00 | 984 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 801.00 | 1 433 801.00 | | 1 433 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 135.00 | | | 277 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 671.00 | 1 852 615.00 | 696 056.00 | 2 548 671.00 |