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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AN Terrains | 370 207.00 | 165 301.00 | 204 906.00 | 370 207.00 |
AP Constructions | 3 255 671.00 | 1 793 728.00 | 1 461 944.00 | 3 255 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 889.00 | 189 657.00 | 18 232.00 | 207 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 025.00 | 34 200.00 | 36 825.00 | 71 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 859.00 | 2 192 952.00 | 1 721 907.00 | 3 914 859.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BZ Autres créances | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
CF Disponibilités | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 720.00 | 2 192 952.00 | 1 886 768.00 | 4 079 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -359 749.00 | -1 187 347.00 | | -359 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 401.00 | 27 198.00 | | 86 401.00 |
DK Provisions réglementées | 408 027.00 | 405 449.00 | | 408 027.00 |
DL TOTAL (I) | 384 685.00 | -504 700.00 | | 384 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 341.00 | 986 238.00 | | 697 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 387.00 | 1 433 801.00 | | 671 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 612.00 | 4 253.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 948.00 | 59 531.00 | | 51 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 160.00 | 64 120.00 | | 61 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 994.00 | 1 196.00 | | 7 994.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 3 784.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 083.00 | 2 552 924.00 | | 1 502 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 768.00 | 2 048 223.00 | | 1 886 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 387.00 | | | 671 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 439.00 | | 12 420.00 | 3 902 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 914 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 372.00 | | 12 420.00 | 3 892 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 822.00 | 166 130.00 | | 2 026 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 4.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 759.00 | 166 126.00 | | 2 016 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 449.00 | 5 602.00 | 3 024.00 | 405 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 449.00 | 5 602.00 | 3 024.00 | 405 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 602.00 | 3 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VC Groupe et associés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 056.00 | 281 636.00 | 414 420.00 | 696 056.00 |
VI Groupe et associés | 671 387.00 | 671 387.00 | | 671 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 453.00 | | | 288 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 471.00 | 1 079 051.00 | 414 420.00 | 1 493 471.00 |