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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AN Terrains | 370 207.00 | 165 301.00 | 204 906.00 | 370 207.00 |
AP Constructions | 3 255 671.00 | 1 930 619.00 | 1 325 052.00 | 3 255 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 862.00 | 173 850.00 | 16 011.00 | 189 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 990.00 | 40 589.00 | 77 401.00 | 117 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 797.00 | 2 320 426.00 | 1 623 371.00 | 3 943 797.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
CF Disponibilités | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 222.00 | | 165 222.00 | 165 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 019.00 | 2 320 426.00 | 1 788 593.00 | 4 109 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -273 348.00 | -359 749.00 | | -273 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 173.00 | 86 401.00 | | -217 173.00 |
DK Provisions réglementées | 415 193.00 | 408 027.00 | | 415 193.00 |
DL TOTAL (I) | 174 678.00 | 384 685.00 | | 174 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 830.00 | 697 341.00 | | 706 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 046.00 | 671 387.00 | | 795 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 081.00 | 8 612.00 | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 51 948.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 61 160.00 | | 47 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 7 994.00 | | 747.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 3 640.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 914.00 | 1 502 083.00 | | 1 613 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 593.00 | 1 886 768.00 | | 1 788 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795 046.00 | | | 795 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 859.00 | | 48 278.00 | 3 914 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 340.00 | 3 943 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 340.00 | 3 933 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 792.00 | | 48 278.00 | 3 904 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 952.00 | 146 814.00 | 19 340.00 | 2 192 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 885.00 | 146 814.00 | 19 340.00 | 2 182 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 027.00 | 8 236.00 | 1 070.00 | 408 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 027.00 | 8 236.00 | 1 070.00 | 408 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 236.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VC Groupe et associés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 815.00 | 260 960.00 | 439 855.00 | 700 815.00 |
VI Groupe et associés | 795 046.00 | 795 046.00 | | 795 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
VP Divers | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 833.00 | 1 146 978.00 | 439 855.00 | 1 586 833.00 |