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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
AN Terrains | 370 207.00 | 159 264.00 | 210 943.00 | 370 207.00 |
AP Constructions | 3 255 671.00 | 1 490 584.00 | 1 765 087.00 | 3 255 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 930.00 | 190 368.00 | 29 562.00 | 219 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 187.00 | 27 920.00 | 7 267.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 896.00 | 1 878 037.00 | 2 012 859.00 | 3 890 896.00 |
BT Marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BZ Autres créances | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 505.00 | 1 878 037.00 | 2 183 468.00 | 4 061 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 675.00 | -1 142 917.00 | | -1 183 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 672.00 | -40 758.00 | | -3 672.00 |
DK Provisions réglementées | 401 866.00 | 396 456.00 | | 401 866.00 |
DL TOTAL (I) | -535 481.00 | -537 219.00 | | -535 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 839.00 | 1 530 505.00 | | 1 263 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 400.00 | 1 203 400.00 | | 1 323 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | 12 656.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 57 590.00 | | 62 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 045.00 | 58 838.00 | | 64 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 949.00 | 2 862 988.00 | | 2 718 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 468.00 | 2 325 770.00 | | 2 183 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 440.00 | 1 601 344.00 | | 1 734 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 984.00 | | 3 912.00 | 3 886 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 083.00 | | 3 912.00 | 3 877 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 687.00 | 187 350.00 | | 1 690 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 786.00 | 187 350.00 | | 1 680 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 456.00 | 7 747.00 | 2 337.00 | 396 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 456.00 | 7 747.00 | 2 337.00 | 396 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 747.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VC Groupe et associés | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 644.00 | 277 135.00 | 984 509.00 | 1 261 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 400.00 | 1 323 400.00 | | 1 323 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 265.00 | | | 266 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 191.00 | 1 732 682.00 | 984 509.00 | 2 717 191.00 |