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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 890.00 | 59 224.00 | 190 666.00 | 249 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 209.00 | 89 413.00 | 248 796.00 | 338 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 924.00 | | 1 917 924.00 | 1 917 924.00 |
BZ Autres créances | 822 243.00 | | 822 243.00 | 822 243.00 |
CF Disponibilités | 918 032.00 | | 918 032.00 | 918 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 028.00 | | 3 742 028.00 | 3 742 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 237.00 | 89 413.00 | 3 990 824.00 | 4 080 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 937.00 | | | 1 286 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 670.00 | | | 423 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 607.00 | | | 1 930 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | | | 315 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 899.00 | | | 1 439 899.00 |
EA Autres dettes | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 217.00 | | | 2 060 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 824.00 | | | 3 990 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 199.00 | | | 2 008 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 755 820.00 | | 7 755 820.00 | 7 755 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 820.00 | | 7 755 820.00 | 7 755 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 282.00 | | | -169 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 172.00 | | | 7 800 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 502.00 | | | 7 376 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 670.00 | | | 423 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 347.00 | | 87 993.00 | 257 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131.00 | 338 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 79 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 249 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 923.00 | | 49 625.00 | 30 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 019.00 | | 37 868.00 | 218 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 500.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 269.00 | 42 030.00 | 2 887.00 | 50 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663.00 | 2 261.00 | 734.00 | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 606.00 | 39 770.00 | 2 152.00 | 21 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 120.00 | 446 120.00 | | 446 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 005.00 | 537 005.00 | | 537 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 215.00 | 170 215.00 | | 170 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 924.00 | | | 1 917 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
VB T. V. A. | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
VC Groupe et associés | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 492.00 | 32 474.00 | 52 018.00 | 84 492.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 303.00 | | | 628 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 427.00 | 2 809 922.00 | 8 505.00 | 2 818 427.00 |
VW T.V.A. | 437 771.00 | 437 771.00 | | 437 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 217.00 | 2 008 199.00 | 52 018.00 | 2 060 217.00 |