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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 105.00 | 256 125.00 | 138 980.00 | 395 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 695.00 | 319 340.00 | 147 355.00 | 466 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 496.00 | | 3 369 496.00 | 3 369 496.00 |
BZ Autres créances | 687 753.00 | | 687 753.00 | 687 753.00 |
CF Disponibilités | 2 109 879.00 | | 2 109 879.00 | 2 109 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 885.00 | | 6 251 885.00 | 6 251 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 581.00 | 319 340.00 | 6 399 240.00 | 6 718 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DG Autres réserves | 1 743 900.00 | 1 502 857.00 | | 1 743 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 259.00 | 441 043.00 | | 719 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 239.00 | 2 166 980.00 | | 2 686 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 624.00 | 489 827.00 | | 367 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 767.00 | 297 811.00 | | 355 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 728.00 | 1 840 647.00 | | 2 897 728.00 |
EA Autres dettes | 39 112.00 | 25 217.00 | | 39 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 770.00 | 23 341.00 | | 52 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 001.00 | 2 676 843.00 | | 3 713 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 240.00 | 4 843 823.00 | | 6 399 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 698 796.00 | | 11 698 796.00 | 11 698 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 796.00 | | 11 698 796.00 | 11 698 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 747 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 416 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | 350.00 | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 350.00 | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | 350.00 | | 2 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 895.00 | 10 609.00 | | 104 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 510.00 | -262 104.00 | | -210 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 470.00 | 9 198 754.00 | | 11 750 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 211.00 | 8 757 711.00 | | 11 031 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 259.00 | 441 043.00 | | 719 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 359.00 | | 72 864.00 | 430 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 528.00 | 466 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 528.00 | 395 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 769.00 | | 72 864.00 | 358 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 060.00 | 42 474.00 | 11 194.00 | 288 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 845.00 | 42 474.00 | 11 194.00 | 224 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 767.00 | 355 767.00 | | 355 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 192.00 | 698 192.00 | | 698 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 202.00 | 1 189 202.00 | | 1 189 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 496.00 | 3 369 496.00 | | 3 369 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 320.00 | -8 320.00 | | -8 320.00 |
VB T. V. A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VC Groupe et associés | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 806.00 | 124 403.00 | 242 403.00 | 366 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 902.00 | 516 902.00 | | 516 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 951.00 | 4 140 576.00 | 8 375.00 | 4 148 951.00 |
VW T.V.A. | 857 749.00 | 857 749.00 | | 857 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 001.00 | 3 470 598.00 | 242 403.00 | 3 713 001.00 |