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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 215.00 | 55 206.00 | 8 008.00 | 63 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 761.00 | 192 629.00 | 112 133.00 | 304 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 351.00 | 247 835.00 | 128 516.00 | 376 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 426.00 | | 2 685 426.00 | 2 685 426.00 |
BZ Autres créances | 420 521.00 | | 420 521.00 | 420 521.00 |
CF Disponibilités | 774 556.00 | | 774 556.00 | 774 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 026.00 | | 3 999 026.00 | 3 999 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 377.00 | 247 835.00 | 4 127 542.00 | 4 375 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 109.00 | 1 173 284.00 | | 1 155 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 028.00 | 481 930.00 | | 548 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 937.00 | 1 878 014.00 | | 1 925 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 883.00 | 22 700.00 | | 94 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 233.00 | 159 283.00 | | 292 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 658.00 | 1 386 119.00 | | 1 544 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 099.00 | 23 980.00 | | 26 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 723.00 | 1 588 633.00 | | 2 106 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 542.00 | 3 489 347.00 | | 4 127 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 811 638.00 | | 7 811 638.00 | 7 811 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 638.00 | | 7 811 638.00 | 7 811 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 105.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 949.00 | 88 788.00 | | 43 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 534.00 | 15 937.00 | | -197 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 189.00 | 7 707 036.00 | | 7 845 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 161.00 | 7 225 106.00 | | 7 297 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 028.00 | 481 930.00 | | 548 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 196.00 | | 24 277.00 | 358 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 376 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 373.00 | 63 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 304 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 233.00 | | 24 277.00 | 281 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 737.00 | 63 220.00 | 6 122.00 | 190 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 077.00 | 18 502.00 | 5 373.00 | 42 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 660.00 | 44 718.00 | 749.00 | 148 660.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 122.00 | 247 835.00 | | 6 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | 94 883.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 94 883.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 883.00 | 22 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 233.00 | 292 233.00 | | 292 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 501.00 | 305 501.00 | | 305 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 459.00 | 606 459.00 | | 606 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 426.00 | 2 685 426.00 | | 2 685 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
VB T. V. A. | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 630.00 | 348 630.00 | | 348 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 745.00 | 3 217 370.00 | 8 375.00 | 3 225 745.00 |
VW T.V.A. | 566 843.00 | 566 843.00 | | 566 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 723.00 | 2 106 723.00 | | 2 106 723.00 |