| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 588.00 | 23 576.00 | 45 012.00 | 68 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 170.00 | 105 109.00 | 174 061.00 | 279 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 133.00 | 128 685.00 | 227 448.00 | 356 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 351.00 | | 2 000 351.00 | 2 000 351.00 |
BZ Autres créances | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CF Disponibilités | 1 222 273.00 | | 1 222 273.00 | 1 222 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 249.00 | | 3 395 249.00 | 3 395 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 381.00 | 128 685.00 | 3 622 697.00 | 3 751 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 607.00 | 1 286 937.00 | | 1 410 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 477.00 | 423 670.00 | | 265 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 084.00 | 1 930 607.00 | | 1 896 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 698.00 | 84 492.00 | | 52 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 315 006.00 | | 183 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 344.00 | 1 439 899.00 | | 1 422 344.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 170 215.00 | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 885.00 | 50 000.00 | | 62 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 613.00 | 2 060 217.00 | | 1 726 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 697.00 | 3 990 824.00 | | 3 622 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 611 711.00 | | 7 611 711.00 | 7 611 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 711.00 | | 7 611 711.00 | 7 611 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 184.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 34.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 3 844.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 3 878.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -3 878.00 | | -1 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 085.00 | 42 892.00 | | 48 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 771.00 | -169 282.00 | | 107 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 711.00 | 7 800 172.00 | | 7 630 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 234.00 | 7 376 502.00 | | 7 365 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 477.00 | 423 670.00 | | 265 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 209.00 | | 32 362.00 | 338 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 438.00 | 356 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 227.00 | 68 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 279 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 890.00 | | 32 362.00 | 249 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 413.00 | 59 184.00 | 19 913.00 | 89 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 189.00 | 10 493.00 | 17 107.00 | 30 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 224.00 | 48 691.00 | 2 806.00 | 59 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 471.00 | 339 471.00 | | 339 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 167.00 | 590 167.00 | | 590 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 351.00 | | | 2 000 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VC Groupe et associés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 395.00 | 2 161 020.00 | 8 375.00 | 2 169 395.00 |
VW T.V.A. | 469 818.00 | 469 818.00 | | 469 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 613.00 | 1 726 613.00 | | 1 726 613.00 |