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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 588.00 | 42 077.00 | 26 510.00 | 68 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 233.00 | 148 660.00 | 132 574.00 | 281 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 196.00 | 190 737.00 | 167 459.00 | 358 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 348.00 | | 1 866 348.00 | 1 866 348.00 |
BZ Autres créances | 155 365.00 | | 155 365.00 | 155 365.00 |
CF Disponibilités | 1 224 807.00 | | 1 224 807.00 | 1 224 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 888.00 | | 3 321 888.00 | 3 321 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 084.00 | 190 737.00 | 3 489 347.00 | 3 680 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 200 000.00 | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 284.00 | 1 410 607.00 | | 1 173 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 930.00 | 265 477.00 | | 481 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 014.00 | 1 896 084.00 | | 1 878 014.00 |
DP Provisions pour risques | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 251.00 | 52 698.00 | | 19 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 283.00 | 183 597.00 | | 159 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 119.00 | 1 422 344.00 | | 1 386 119.00 |
EA Autres dettes | 23 980.00 | 5 089.00 | | 23 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 633.00 | 1 726 613.00 | | 1 588 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 347.00 | 3 622 697.00 | | 3 489 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 704 122.00 | | 7 704 122.00 | 7 704 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 122.00 | | 7 704 122.00 | 7 704 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 818.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 276.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 094.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -1 094.00 | | -1 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 788.00 | 48 085.00 | | 88 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 107 771.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 036.00 | 7 630 711.00 | | 7 707 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 106.00 | 7 365 234.00 | | 7 225 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 930.00 | 265 477.00 | | 481 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 133.00 | | 5 813.00 | 356 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 358 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 281 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 170.00 | | 5 813.00 | 279 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 685.00 | 65 224.00 | 3 172.00 | 128 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 576.00 | 18 502.00 | | 23 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 109.00 | 46 722.00 | 3 172.00 | 105 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 700.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 462.00 | 326 462.00 | | 326 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 984.00 | 557 984.00 | | 557 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 348.00 | 1 866 348.00 | | 1 866 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 455.00 | 2 097 080.00 | 8 375.00 | 2 105 455.00 |
VW T.V.A. | 478 312.00 | 478 312.00 | | 478 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 633.00 | 1 569 382.00 | 19 251.00 | 1 588 633.00 |