| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 418.00 | 224 845.00 | 117 573.00 | 342 418.00 |
AX Avances et acomptes | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 359.00 | 288 060.00 | 142 299.00 | 430 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 662.00 | | 2 257 662.00 | 2 257 662.00 |
BZ Autres créances | 611 119.00 | | 611 119.00 | 611 119.00 |
CF Disponibilités | 1 780 943.00 | | 1 780 943.00 | 1 780 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 524.00 | | 4 701 524.00 | 4 701 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 883.00 | 288 060.00 | 4 843 823.00 | 5 131 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 280.00 | 20 000.00 | | 20 280.00 |
DG Autres réserves | 1 502 857.00 | 1 155 109.00 | | 1 502 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 043.00 | 548 028.00 | | 441 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 980.00 | 1 925 937.00 | | 2 166 980.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 883.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 827.00 | | | 489 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 811.00 | 292 233.00 | | 297 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 647.00 | 1 544 658.00 | | 1 840 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 217.00 | 26 099.00 | | 25 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 341.00 | 243 732.00 | | 23 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 843.00 | 2 106 723.00 | | 2 676 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 823.00 | 4 127 542.00 | | 4 843 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 086 553.00 | | 9 086 553.00 | 9 086 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 553.00 | | 9 086 553.00 | 9 086 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 164 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 609.00 | 43 949.00 | | 10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 104.00 | -197 534.00 | | -262 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 754.00 | 7 845 189.00 | | 9 198 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 711.00 | 7 297 161.00 | | 8 757 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 043.00 | 548 028.00 | | 441 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 351.00 | | 89 629.00 | 376 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 621.00 | 430 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 621.00 | 358 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 761.00 | | 89 629.00 | 304 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 835.00 | 47 834.00 | 7 609.00 | 247 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 206.00 | 8 008.00 | | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 629.00 | 39 826.00 | 7 609.00 | 192 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 811.00 | 297 811.00 | | 297 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 666.00 | 442 666.00 | | 442 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 600.00 | 821 600.00 | | 821 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 662.00 | 2 257 662.00 | | 2 257 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 827.00 | 123 021.00 | 366 806.00 | 489 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 067.00 | 546 067.00 | | 546 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 955.00 | 2 920 580.00 | 8 375.00 | 2 928 955.00 |
VW T.V.A. | 491 909.00 | 491 909.00 | | 491 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 843.00 | 2 310 037.00 | 366 806.00 | 2 676 843.00 |