| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
AH Fonds commercial | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 190.00 | 220 048.00 | 74 141.00 | 294 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 419.00 | 163 198.00 | 146 222.00 | 309 419.00 |
AX Avances et acomptes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 967.00 | 395 963.00 | 287 004.00 | 682 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 645.00 | | 388 645.00 | 388 645.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 275.00 | 481 174.00 | 3 737 100.00 | 4 218 275.00 |
BZ Autres créances | 236 864.00 | | 236 864.00 | 236 864.00 |
CF Disponibilités | 557 772.00 | | 557 772.00 | 557 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 675.00 | 481 174.00 | 5 012 501.00 | 5 493 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 642.00 | 877 137.00 | 5 299 505.00 | 6 176 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691 096.00 | | | 691 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
DG Autres réserves | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DH Report à nouveau | -497 300.00 | -561 774.00 | | -497 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 740.00 | 64 474.00 | | 253 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 089.00 | 1 467 350.00 | | 1 721 089.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 77 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 77 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 589.00 | 388 962.00 | | 328 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 635.00 | 649 829.00 | | 447 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 676.00 | 15 676.00 | | 21 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 366.00 | 1 197 768.00 | | 1 473 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 485.00 | 986 980.00 | | 1 190 485.00 |
EA Autres dettes | 61 665.00 | 17 136.00 | | 61 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 416.00 | 3 256 351.00 | | 3 523 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 505.00 | 4 800 700.00 | | 5 299 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 609.00 | 2 964 936.00 | | 3 280 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | 1 943.00 | | 2 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 131.00 | 3 164.00 | 40 295.00 | 37 131.00 |
FG Production vendue services | 10 696 063.00 | 33 420.00 | 10 729 483.00 | 10 696 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 733 194.00 | 36 584.00 | 10 769 778.00 | 10 733 194.00 |
FM Production stockée | | | -91 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 830.00 | 31 826.00 | | 34 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | 441 655.00 | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 441 655.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 10 709.00 | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 463 947.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 474 656.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -33 001.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 872.00 | -12 600.00 | | -12 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 640.00 | 10 184 511.00 | | 11 253 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 900.00 | 10 120 036.00 | | 10 999 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 740.00 | 64 474.00 | | 253 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 799.00 | | 120 387.00 | 594 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 219.00 | 682 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 219.00 | 604 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 373.00 | | 112 525.00 | 523 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | | 7 862.00 | 8 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 538.00 | 47 509.00 | 31 083.00 | 379 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 820.00 | 47 509.00 | 31 083.00 | 366 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 55 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 452 116.00 | 481 174.00 | 452 115.00 | 452 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 116.00 | 481 174.00 | 452 115.00 | 452 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 116.00 | 536 174.00 | 529 115.00 | 529 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 174.00 | 529 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 366.00 | 1 473 366.00 | | 1 473 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 485.00 | 236 485.00 | | 236 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 178.00 | | | 3 527 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 096.00 | | | 691 096.00 |
VB T. V. A. | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 071.00 | 83 264.00 | 242 807.00 | 326 071.00 |
VI Groupe et associés | 447 635.00 | 447 635.00 | | 447 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 293.00 | 3 790 162.00 | 700 131.00 | 4 490 293.00 |
VW T.V.A. | 775 481.00 | 775 481.00 | | 775 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 740.00 | 3 258 933.00 | 242 807.00 | 3 501 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 571.00 | 67 316.00 | | 78 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 971.00 | 115 809.00 | | 106 971.00 |
ST Autres comptes | 791 033.00 | 693 760.00 | | 791 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 031.00 | 302 743.00 | | 351 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
YT Sous‐traitance | 556 843.00 | 636 343.00 | | 556 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 269.00 | 250 673.00 | | 467 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 403 041.00 | 553 919.00 | | 403 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 384.00 | 52 146.00 | | 68 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 955.00 | 119 462.00 | | 146 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 058.00 | 1 559 808.00 | | 1 763 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 314.00 | 1 196 092.00 | | 1 297 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676 188.00 | 2 553 246.00 | | 2 676 188.00 |