| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 14 078.00 | 660.00 | 14 739.00 |
AH Fonds commercial | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 032.00 | 271 717.00 | 53 315.00 | 325 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 397.00 | 291 237.00 | 289 160.00 | 580 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 644.00 | 577 032.00 | 425 612.00 | 1 002 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 349.00 | | 479 349.00 | 479 349.00 |
BN En cours de production de biens | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 584.00 | 573 387.00 | 3 404 196.00 | 3 977 584.00 |
BZ Autres créances | 488 779.00 | | 488 779.00 | 488 779.00 |
CF Disponibilités | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 780.00 | 573 387.00 | 4 829 392.00 | 5 402 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 424.00 | 1 150 419.00 | 5 255 005.00 | 6 405 424.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
DG Autres réserves | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DH Report à nouveau | -178 107.00 | -243 560.00 | | -178 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | 65 454.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 809.00 | 1 786 543.00 | | 1 785 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 124.00 | 411 629.00 | | 343 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 032.00 | 472 027.00 | | 545 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 616.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 339.00 | 1 712 956.00 | | 1 388 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 359.00 | 1 091 648.00 | | 1 155 359.00 |
EA Autres dettes | 33 786.00 | 83 260.00 | | 33 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 196.00 | 3 775 136.00 | | 3 469 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 005.00 | 5 561 678.00 | | 5 255 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 548.00 | 3 484 373.00 | | 3 260 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
FG Production vendue services | 9 887 594.00 | | 9 887 594.00 | 9 887 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 662.00 | | 9 921 662.00 | 9 921 662.00 |
FM Production stockée | | | -39 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 387.00 | |
GE Autres charges | | | 117 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 089.00 | 41 358.00 | | 148 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 112 113.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 112 113.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 311.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 866.00 | 1 666.00 | | 22 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 273.00 | 1 311.00 | | 24 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 190.00 | 110 802.00 | | -20 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -12 072.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 738 131.00 | 12 203 255.00 | | 10 738 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 865.00 | 12 137 801.00 | | 10 738 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734.00 | 65 454.00 | | -734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 313.00 | | 101 928.00 | 933 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 596.00 | 1 002 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 596.00 | 905 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 005.00 | | 882.00 | 84 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 984.00 | | 101 041.00 | 834 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | 5.00 | 14 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 488.00 | 114 273.00 | 9 730.00 | 472 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 882.00 | 1 197.00 | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 607.00 | 113 077.00 | 9 730.00 | 459 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659 433.00 | 573 387.00 | 659 433.00 | 659 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 433.00 | 573 387.00 | 659 433.00 | 659 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 433.00 | 573 387.00 | 659 433.00 | 659 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 387.00 | 659 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 339.00 | 1 388 339.00 | | 1 388 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 752.00 | 171 752.00 | | 171 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 387.00 | 296 387.00 | | 296 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 209.00 | 3 230 209.00 | | 3 230 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747 375.00 | 747 375.00 | | 747 375.00 |
VB T. V. A. | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 888.00 | 132 241.00 | 208 647.00 | 340 888.00 |
VI Groupe et associés | 545 032.00 | 545 032.00 | | 545 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 863.00 | 278 863.00 | | 278 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 506.00 | 4 484 566.00 | 8 940.00 | 4 493 506.00 |
VW T.V.A. | 674 556.00 | 674 556.00 | | 674 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 696.00 | 3 259 048.00 | 208 647.00 | 3 467 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 553.00 | 90 906.00 | | 91 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 011.00 | 141 623.00 | | 163 011.00 |
ST Autres comptes | 797 747.00 | 896 114.00 | | 797 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 177.00 | 331 080.00 | | 309 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 313.00 | 104 388.00 | | 54 313.00 |
YT Sous‐traitance | 700 718.00 | 946 668.00 | | 700 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 158.00 | 563 059.00 | | 176 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 411.00 | 387 941.00 | | 112 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 213.00 | 68 581.00 | | 73 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 766.00 | 159 487.00 | | 164 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 782.00 | 1 794 752.00 | | 1 456 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 743.00 | 1 521 911.00 | | 1 200 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259 221.00 | 3 266 485.00 | | 2 259 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |