| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 14 372.00 | 366.00 | 14 739.00 |
AH Fonds commercial | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 493.00 | 295 094.00 | 33 399.00 | 328 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 851.00 | 368 366.00 | 276 485.00 | 644 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 979.00 | 677 832.00 | 396 146.00 | 1 073 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 713.00 | | 382 713.00 | 382 713.00 |
BN En cours de production de biens | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 701.00 | 643 486.00 | 3 377 215.00 | 4 020 701.00 |
BZ Autres créances | 229 582.00 | | 229 582.00 | 229 582.00 |
CF Disponibilités | 419 731.00 | | 419 731.00 | 419 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 425.00 | 643 486.00 | 4 442 939.00 | 5 086 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 404.00 | 1 321 318.00 | 4 839 085.00 | 6 160 404.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
DG Autres réserves | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DH Report à nouveau | -178 840.00 | -178 107.00 | | -178 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 072.00 | -734.00 | | 42 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 882.00 | 1 785 809.00 | | 1 827 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 248.00 | 343 124.00 | | 244 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 975.00 | 545 032.00 | | 511 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 446.00 | 1 388 339.00 | | 1 119 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 130.00 | 1 155 359.00 | | 1 042 130.00 |
EA Autres dettes | 93 405.00 | 33 786.00 | | 93 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 011 204.00 | 3 469 196.00 | | 3 011 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 085.00 | 5 255 005.00 | | 4 839 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 320.00 | 3 260 548.00 | | 2 917 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
FG Production vendue services | 10 652 304.00 | 1 114.00 | 10 653 417.00 | 10 652 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 643.00 | 1 114.00 | 10 697 757.00 | 10 696 643.00 |
FM Production stockée | | | -96 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 310 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 486.00 | |
GE Autres charges | | | 18 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 102.00 | 148 089.00 | | 88 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 4 083.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 4 083.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | 1 407.00 | | 10 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | 22 866.00 | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 211.00 | 24 273.00 | | 19 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -20 190.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 500.00 | 10 738 131.00 | | 11 325 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 428.00 | 10 738 865.00 | | 11 283 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 072.00 | -734.00 | | 42 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 644.00 | | 90 356.00 | 1 002 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 022.00 | 1 073 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 022.00 | 973 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 886.00 | | 3 400.00 | 84 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 429.00 | | 86 936.00 | 905 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 20.00 | 12 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 032.00 | 111 056.00 | 10 255.00 | 577 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 294.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 954.00 | 110 762.00 | 10 255.00 | 562 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573 387.00 | 643 486.00 | 573 387.00 | 573 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 387.00 | 643 486.00 | 573 387.00 | 573 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 387.00 | 643 486.00 | 573 387.00 | 573 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643 486.00 | 573 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 446.00 | 1 119 446.00 | | 1 119 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 586.00 | 3 196 586.00 | | 3 196 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 115.00 | 824 115.00 | | 824 115.00 |
VB T. V. A. | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 159.00 | 148 276.00 | 93 883.00 | 242 159.00 |
VI Groupe et associés | 511 975.00 | 511 975.00 | | 511 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 510.00 | 4 278 550.00 | 8 960.00 | 4 287 510.00 |
VW T.V.A. | 680 961.00 | 680 961.00 | | 680 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 204.00 | 2 917 320.00 | 93 883.00 | 3 011 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 922.00 | 91 553.00 | | 63 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 754.00 | 163 011.00 | | 98 754.00 |
ST Autres comptes | 725 614.00 | 797 747.00 | | 725 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 450.00 | 309 177.00 | | 298 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 718.00 | 54 313.00 | | 50 718.00 |
YT Sous‐traitance | 940 495.00 | 700 718.00 | | 940 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 283.00 | 176 158.00 | | 325 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 013.00 | 112 411.00 | | 180 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 449.00 | 73 213.00 | | 51 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 371.00 | 164 766.00 | | 115 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 623 591.00 | 1 456 782.00 | | 1 623 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321 902.00 | 1 200 743.00 | | 1 321 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 568 609.00 | 2 259 221.00 | | 2 568 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |