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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 12 882.00 | 975.00 | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 009.00 | 245 361.00 | 69 648.00 | 315 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 975.00 | 214 246.00 | 305 730.00 | 519 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 313.00 | 472 488.00 | 460 825.00 | 933 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 436.00 | | 468 436.00 | 468 436.00 |
BN En cours de production de biens | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 240.00 | 659 433.00 | 3 919 807.00 | 4 579 240.00 |
BZ Autres créances | 314 878.00 | | 314 878.00 | 314 878.00 |
CF Disponibilités | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 287.00 | 659 433.00 | 5 100 854.00 | 5 760 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 600.00 | 1 131 922.00 | 5 561 678.00 | 6 693 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
DG Autres réserves | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DH Report à nouveau | -243 560.00 | -497 300.00 | | -243 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | 253 740.00 | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 543.00 | 1 721 089.00 | | 1 786 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 629.00 | 328 589.00 | | 411 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 027.00 | 447 635.00 | | 472 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | 21 676.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 956.00 | 1 473 366.00 | | 1 712 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 648.00 | 1 190 485.00 | | 1 091 648.00 |
EA Autres dettes | 83 260.00 | 61 665.00 | | 83 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 136.00 | 3 523 416.00 | | 3 775 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 678.00 | 5 299 505.00 | | 5 561 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 373.00 | 3 280 609.00 | | 3 484 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 252.00 | 2 017.00 | 42 269.00 | 40 252.00 |
FG Production vendue services | 11 369 273.00 | 1 856.00 | 11 371 129.00 | 11 369 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 409 525.00 | 3 873.00 | 11 413 398.00 | 11 409 525.00 |
FM Production stockée | | | 75 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 090 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 358.00 | 34 830.00 | | 41 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 113.00 | 4 625.00 | | 112 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 113.00 | 4 625.00 | | 112 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 4 023.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 135.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 5 158.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 802.00 | -533.00 | | 110 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 072.00 | -12 872.00 | | -12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 255.00 | 11 253 640.00 | | 12 203 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137 801.00 | 10 999 900.00 | | 12 137 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 454.00 | 253 740.00 | | 65 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 967.00 | | 252 265.00 | 682 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 933 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 834 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 865.00 | | 21 140.00 | 62 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 680.00 | | 231 224.00 | 604 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | -99.00 | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 963.00 | 77 444.00 | 919.00 | 395 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 717.00 | 165.00 | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 246.00 | 77 280.00 | 919.00 | 383 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 481 174.00 | 659 433.00 | 481 174.00 | 481 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 174.00 | 659 433.00 | 481 174.00 | 481 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 174.00 | 659 433.00 | 536 174.00 | 536 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 433.00 | 536 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 956.00 | 1 712 956.00 | | 1 712 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 780.00 | 296 780.00 | | 296 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 470.00 | | | 3 668 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 770.00 | | | 910 770.00 |
VB T. V. A. | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 151.00 | 118 388.00 | 290 763.00 | 409 151.00 |
VI Groupe et associés | 472 027.00 | 472 027.00 | | 472 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 377.00 | | | 167 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 960.00 | 4 931 025.00 | 8 935.00 | 4 939 960.00 |
VW T.V.A. | 639 996.00 | 639 996.00 | | 639 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 520.00 | 3 480 757.00 | 290 763.00 | 3 771 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 906.00 | 78 571.00 | | 90 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 623.00 | 106 971.00 | | 141 623.00 |
ST Autres comptes | 896 114.00 | 791 033.00 | | 896 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 080.00 | 351 031.00 | | 331 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 388.00 | 125 076.00 | | 104 388.00 |
YT Sous‐traitance | 946 668.00 | 556 843.00 | | 946 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 059.00 | 467 269.00 | | 563 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387 941.00 | 403 041.00 | | 387 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 581.00 | 68 384.00 | | 68 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 487.00 | 146 955.00 | | 159 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 752.00 | 1 763 058.00 | | 1 794 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 911.00 | 1 297 314.00 | | 1 521 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 266 485.00 | 2 676 188.00 | | 3 266 485.00 |