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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 339.00 | 25 541.00 | 10 797.00 | 36 339.00 |
AH Fonds commercial | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 528.00 | 235 488.00 | 18 040.00 | 253 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 499.00 | 534 465.00 | 163 034.00 | 697 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 846.00 | 795 495.00 | 291 351.00 | 1 086 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 023.00 | | 319 023.00 | 319 023.00 |
BN En cours de production de biens | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 865.00 | 790 234.00 | 1 415 630.00 | 2 205 865.00 |
BZ Autres créances | 170 149.00 | | 170 149.00 | 170 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 960 518.00 | | 960 518.00 | 960 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 315.00 | 790 234.00 | 3 471 081.00 | 4 261 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 161.00 | 1 585 729.00 | 3 762 432.00 | 5 348 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 949 166.00 | | | 949 166.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
DG Autres réserves | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DH Report à nouveau | -358 118.00 | -136 768.00 | | -358 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 018.00 | -221 351.00 | | -199 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 013.00 | 1 612 531.00 | | 1 412 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 393.00 | 1 356 936.00 | | 619 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 956.00 | 212 058.00 | | 72 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 902.00 | 671 522.00 | | 949 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 659.00 | 688 122.00 | | 627 659.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 66 204.00 | | 24 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 734.00 | 7 559.00 | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 419.00 | 3 002 401.00 | | 2 350 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 432.00 | 4 614 932.00 | | 3 762 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 831.00 | 2 384 391.00 | | 1 836 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 796.00 | 1 624.00 | 36 420.00 | 34 796.00 |
FG Production vendue services | 7 348 257.00 | 39 978.00 | 7 388 235.00 | 7 348 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 053.00 | 41 602.00 | 7 424 655.00 | 7 383 053.00 |
FM Production stockée | | | 88 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 234.00 | |
GE Autres charges | | | 20 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 518.00 | 118 632.00 | | 41 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | 636.00 | | 8 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 015.00 | 21 359.00 | | 29 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 232.00 | 21 996.00 | | 37 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 241.00 | 523.00 | | 23 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 890.00 | 15 091.00 | | 20 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 131.00 | 15 614.00 | | 44 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | 6 382.00 | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 614.00 | 8 620 937.00 | | 8 336 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 632.00 | 8 842 287.00 | | 8 535 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 018.00 | -221 351.00 | | -199 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 013.00 | 26 298.00 | | 37 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 735.00 | | 49 531.00 | 1 144 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 29 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 421.00 | 1 086 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 236.00 | 951 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 848.00 | | 32 415.00 | 1 025 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | 17 116.00 | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 472.00 | 109 554.00 | 104 531.00 | 790 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | 7 273.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 203.00 | 102 281.00 | 104 531.00 | 772 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686 204.00 | 790 234.00 | 686 204.00 | 686 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 204.00 | 790 234.00 | 686 204.00 | 686 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 204.00 | 790 234.00 | 686 204.00 | 686 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 234.00 | 686 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 902.00 | 949 902.00 | | 949 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 301.00 | 133 301.00 | | 133 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 744.00 | 1 216 744.00 | | 1 216 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989 121.00 | 39 955.00 | 949 166.00 | 989 121.00 |
VB T. V. A. | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 018.00 | 104 431.00 | 513 587.00 | 618 018.00 |
VI Groupe et associés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 366.00 | | | 737 366.00 |
VP Divers | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 261.00 | 1 464 184.00 | 975 077.00 | 2 439 261.00 |
VW T.V.A. | 323 615.00 | 323 615.00 | | 323 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 419.00 | 1 836 831.00 | 513 587.00 | 2 350 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 067.00 | 70 708.00 | | 62 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 066.00 | 112 774.00 | | 66 066.00 |
ST Autres comptes | 665 480.00 | 597 499.00 | | 665 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 244.00 | 289 446.00 | | 281 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 656.00 | 51 830.00 | | 112 656.00 |
YT Sous‐traitance | 482 799.00 | 734 613.00 | | 482 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 011.00 | 173 032.00 | | 99 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 257 313.00 | 188 547.00 | | 257 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 007.00 | 33 743.00 | | 22 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 074.00 | 104 451.00 | | 84 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 472.00 | 1 137 994.00 | | 1 184 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 658.00 | 863 782.00 | | 869 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 851 913.00 | 2 095 910.00 | | 1 851 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |