| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 339.00 | 18 269.00 | 18 070.00 | 36 339.00 |
AH Fonds commercial | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 660.00 | 314 597.00 | 15 063.00 | 329 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 188.00 | 457 606.00 | 238 582.00 | 696 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 735.00 | 790 472.00 | 354 264.00 | 1 144 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
BN En cours de production de biens | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 738.00 | 686 204.00 | 1 882 535.00 | 2 568 738.00 |
BZ Autres créances | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
CF Disponibilités | 1 833 892.00 | | 1 833 892.00 | 1 833 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 873.00 | 686 204.00 | 4 260 669.00 | 4 946 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 608.00 | 1 476 676.00 | 4 614 932.00 | 6 091 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
DG Autres réserves | 543 200.00 | 543 200.00 | | 543 200.00 |
DH Report à nouveau | -136 768.00 | -178 840.00 | | -136 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 351.00 | 42 072.00 | | -221 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 531.00 | 1 827 882.00 | | 1 612 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 936.00 | 244 248.00 | | 1 356 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 058.00 | 511 975.00 | | 212 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 522.00 | 1 119 446.00 | | 671 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 122.00 | 1 042 130.00 | | 688 122.00 |
EA Autres dettes | 66 204.00 | 93 405.00 | | 66 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 401.00 | 3 011 204.00 | | 3 002 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 932.00 | 4 839 085.00 | | 4 614 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 391.00 | 2 917 320.00 | | 2 384 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
FG Production vendue services | 7 725 960.00 | | 7 725 960.00 | 7 725 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 752 377.00 | | 7 752 377.00 | 7 752 377.00 |
FM Production stockée | | | 25 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 835 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 632.00 | 88 102.00 | | 118 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 359.00 | 14 500.00 | | 21 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 996.00 | 14 500.00 | | 21 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 10 445.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 091.00 | 8 767.00 | | 15 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614.00 | 19 211.00 | | 15 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | -4 711.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 937.00 | 11 325 500.00 | | 8 620 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 287.00 | 11 283 428.00 | | 8 842 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 351.00 | 42 072.00 | | -221 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 579.00 | | 82 699.00 | 1 070 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 1 144 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 1 025 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 886.00 | | 21 600.00 | 84 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 343.00 | | 61 047.00 | 973 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 52.00 | 12 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 832.00 | 115 091.00 | 2 452.00 | 677 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 372.00 | 3 896.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 460.00 | 111 195.00 | 2 452.00 | 663 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643 486.00 | 686 204.00 | 643 486.00 | 643 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 486.00 | 686 204.00 | 643 486.00 | 643 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 486.00 | 686 204.00 | 643 486.00 | 643 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 204.00 | 643 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 522.00 | 671 522.00 | | 671 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 044.00 | 1 690 044.00 | | 1 690 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 694.00 | 878 694.00 | | 878 694.00 |
VB T. V. A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 385.00 | 737 375.00 | 618 018.00 | 1 355 385.00 |
VI Groupe et associés | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 063.00 | 2 773 063.00 | | 2 773 063.00 |
VW T.V.A. | 428 106.00 | 428 106.00 | | 428 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 401.00 | 2 384 391.00 | 618 018.00 | 3 002 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 708.00 | 63 922.00 | | 70 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 774.00 | 98 754.00 | | 112 774.00 |
ST Autres comptes | 597 499.00 | 725 614.00 | | 597 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 446.00 | 298 450.00 | | 289 446.00 |
YT Sous‐traitance | 734 613.00 | 940 495.00 | | 734 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 032.00 | 325 283.00 | | 173 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 547.00 | 180 013.00 | | 188 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 743.00 | 51 449.00 | | 33 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 451.00 | 115 371.00 | | 104 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 994.00 | 1 623 591.00 | | 1 137 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 782.00 | 1 321 902.00 | | 863 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 910.00 | 2 568 609.00 | | 2 095 910.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |