| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 805.00 | 200 000.00 | 3 192 805.00 | 3 392 805.00 |
BZ Autres créances | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 109 579.00 | | 109 579.00 | 109 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 056.00 | 200 000.00 | 3 357 056.00 | 3 557 056.00 |
CU Autres participations | 3 392 805.00 | 200 000.00 | 3 192 805.00 | 3 392 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 066.00 | 672 066.00 | | 672 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 207.00 | 65 500.00 | | 67 207.00 |
DG Autres réserves | 1 234 259.00 | 1 155 435.00 | | 1 234 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 616.00 | 80 531.00 | | 162 616.00 |
DK Provisions réglementées | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 734.00 | 2 321 118.00 | | 2 483 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 618.00 | 449 618.00 | | 449 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 338.00 | 511 326.00 | | 343 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 794.00 | 9 790.00 | | 76 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 307.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 321.00 | 1 028 947.00 | | 873 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 056.00 | 3 350 065.00 | | 3 357 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 694.00 | 237 847.00 | | 250 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 585.00 | -34 640.00 | | -24 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 750.00 | 129 846.00 | | 192 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 133.00 | 49 315.00 | | 30 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 616.00 | 80 531.00 | | 162 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 805.00 | | | 3 392 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 805.00 | | | 3 392 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 618.00 | | 449 618.00 | 449 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 482.00 | 168 473.00 | 173 009.00 | 341 482.00 |
VI Groupe et associés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 321.00 | 250 694.00 | 622 627.00 | 873 321.00 |