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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 805.00 | 200 000.00 | 3 192 805.00 | 3 392 805.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 005.00 | 200 000.00 | 3 255 005.00 | 3 455 005.00 |
CU Autres participations | 3 392 805.00 | 200 000.00 | 3 192 805.00 | 3 392 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 066.00 | 672 066.00 | | 672 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
DG Autres réserves | 1 378 793.00 | 1 336 875.00 | | 1 378 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 420.00 | 221 918.00 | | 252 420.00 |
DK Provisions réglementées | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 072.00 | 2 645 653.00 | | 2 718 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 344 364.00 | 344 364.00 | | 344 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 529.00 | 173 318.00 | | 87 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 944.00 | 38 239.00 | | 100 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 3 771.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 933.00 | 610 238.00 | | 536 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 005.00 | 3 255 890.00 | | 3 255 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 403.00 | 178 345.00 | | 449 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 721.00 | -2 837.00 | | -8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 622.00 | 254 969.00 | | 277 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202.00 | 33 050.00 | | 25 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 420.00 | 221 918.00 | | 252 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 805.00 | | | 3 392 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 805.00 | | | 3 392 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 344 364.00 | 344 364.00 | | 344 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VI Groupe et associés | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 933.00 | 536 933.00 | | 536 933.00 |