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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 805.00 | | 3 392 805.00 | 3 392 805.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 233.00 | | 3 606 233.00 | 3 606 233.00 |
CU Autres participations | 3 392 805.00 | | 3 392 805.00 | 3 392 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 455.00 | 242 455.00 | | 242 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
DG Autres réserves | 697 832.00 | 455 740.00 | | 697 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 420.00 | 292 092.00 | | 420 420.00 |
DK Provisions réglementées | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 035.00 | 1 423 615.00 | | 1 794 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 682 564.00 | 682 564.00 | | 682 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 012.00 | 1 304 766.00 | | 1 089 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 177.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 198.00 | 2 017 421.00 | | 1 812 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 233.00 | 3 441 036.00 | | 3 606 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 491.00 | 263 428.00 | | 272 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 806.00 | -17 178.00 | | -16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 980.00 | 339 660.00 | | 470 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 560.00 | 47 568.00 | | 50 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 420.00 | 292 092.00 | | 420 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 055.00 | | | 3 394 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 392 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 3 392 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 055.00 | | | 3 394 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | | 200 000.00 | 297 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 682 564.00 | | | 682 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VC Groupe et associés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 012.00 | 231 869.00 | 857 143.00 | 1 089 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 198.00 | 272 491.00 | 857 143.00 | 1 812 198.00 |