| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 055.00 | 200 000.00 | 3 194 055.00 | 3 394 055.00 |
BZ Autres créances | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 404.00 | 200 000.00 | 3 472 404.00 | 3 672 404.00 |
CU Autres participations | 3 394 055.00 | 200 000.00 | 3 194 055.00 | 3 394 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 455.00 | 672 066.00 | | 242 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 766.00 | 250 231.00 | | 268 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
DG Autres réserves | 252 420.00 | 1 378 793.00 | | 252 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 320.00 | 252 420.00 | | 203 320.00 |
DK Provisions réglementées | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 523.00 | 2 718 072.00 | | 1 131 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 682 564.00 | 344 364.00 | | 682 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 814.00 | 87 529.00 | | 1 526 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 613.00 | 100 944.00 | | 90 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 095.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 881.00 | 536 933.00 | | 2 340 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 404.00 | 3 255 005.00 | | 3 472 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 603.00 | 449 403.00 | | 372 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 994.00 | -8 721.00 | | -27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 620.00 | 277 622.00 | | 279 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 300.00 | 25 202.00 | | 76 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 320.00 | 252 420.00 | | 203 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 805.00 | | 1 250.00 | 3 392 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 805.00 | | 1 250.00 | 3 392 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 682 564.00 | | | 682 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VC Groupe et associés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 814.00 | 241 100.00 | 857 143.00 | 1 526 814.00 |
VI Groupe et associés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182 564.00 | | | 2 182 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 881.00 | 372 603.00 | 857 143.00 | 2 340 881.00 |