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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 055.00 | 200 000.00 | 3 194 055.00 | 3 394 055.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CF Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 036.00 | 200 000.00 | 3 441 036.00 | 3 641 036.00 |
CU Autres participations | 3 394 055.00 | 200 000.00 | 3 194 055.00 | 3 394 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 455.00 | 242 455.00 | | 242 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
DG Autres réserves | 455 740.00 | 252 420.00 | | 455 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 092.00 | 203 320.00 | | 292 092.00 |
DK Provisions réglementées | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 615.00 | 1 131 523.00 | | 1 423 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 682 564.00 | 682 564.00 | | 682 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 766.00 | 1 526 814.00 | | 1 304 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 914.00 | 90 613.00 | | 25 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 522.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 421.00 | 2 340 881.00 | | 2 017 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 036.00 | 3 472 404.00 | | 3 441 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 428.00 | 372 603.00 | | 263 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 178.00 | -27 994.00 | | -17 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 660.00 | 279 620.00 | | 339 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 568.00 | 76 300.00 | | 47 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 092.00 | 203 320.00 | | 292 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 055.00 | | | 3 394 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 055.00 | | | 3 394 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 682 564.00 | | | 682 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 766.00 | 233 337.00 | 857 143.00 | 1 304 766.00 |
VI Groupe et associés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 421.00 | 263 428.00 | 857 143.00 | 2 017 421.00 |