| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 805.00 | 200 000.00 | 3 192 805.00 | 3 392 805.00 |
BZ Autres créances | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 890.00 | 200 000.00 | 3 255 890.00 | 3 455 890.00 |
CU Autres participations | 3 392 805.00 | 200 000.00 | 3 192 805.00 | 3 392 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 066.00 | 672 066.00 | | 672 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
DG Autres réserves | 1 336 875.00 | 1 234 259.00 | | 1 336 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 918.00 | 162 616.00 | | 221 918.00 |
DK Provisions réglementées | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 653.00 | 2 483 734.00 | | 2 645 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 344 364.00 | 449 618.00 | | 344 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 318.00 | 343 338.00 | | 173 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 239.00 | 76 794.00 | | 38 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 572.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 238.00 | 873 321.00 | | 610 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 890.00 | 3 357 056.00 | | 3 255 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 345.00 | 250 694.00 | | 178 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | -24 585.00 | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 969.00 | 192 750.00 | | 254 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 050.00 | 30 133.00 | | 33 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 918.00 | 162 616.00 | | 221 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 805.00 | | | 3 392 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392 805.00 | | | 3 392 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 344 364.00 | | 344 364.00 | 344 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 007.00 | 85 478.00 | 87 529.00 | 173 007.00 |
VI Groupe et associés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 238.00 | 178 345.00 | 431 893.00 | 610 238.00 |