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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 752.00 | 210 192.00 | 60 559.00 | 270 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 705.00 | 210 192.00 | 130 513.00 | 340 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 381.00 | | 4 430 381.00 | 4 430 381.00 |
BZ Autres créances | 839 702.00 | | 839 702.00 | 839 702.00 |
CF Disponibilités | 999 140.00 | | 999 140.00 | 999 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 991.00 | | 6 287 991.00 | 6 287 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 696.00 | 210 192.00 | 6 418 504.00 | 6 628 696.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 263.00 | 299 466.00 | | 406 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | 226 797.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 542 203.00 | 636 263.00 | | 542 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 771.00 | 42 219.00 | | 49 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 771.00 | 42 219.00 | | 49 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 663.00 | 124 676.00 | | 112 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 541.00 | 6 052 180.00 | | 5 070 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 326.00 | 288 510.00 | | 643 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 530.00 | 6 465 366.00 | | 5 826 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 504.00 | 7 143 849.00 | | 6 418 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 365 098.00 | 30 365 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 365 098.00 | 30 365 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 365 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 051 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 387 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 217.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 641.00 | 75 869.00 | | -35 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 384 551.00 | 39 465 048.00 | | 30 384 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 358 611.00 | 39 238 250.00 | | 30 358 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | 226 797.00 | | 25 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 421.00 | | 7 284.00 | 333 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 468.00 | | 7 284.00 | 263 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 809.00 | 35 383.00 | | 174 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 809.00 | 35 383.00 | | 174 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 219.00 | 7 552.00 | | 42 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 219.00 | 7 552.00 | | 42 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 541.00 | 5 070 541.00 | | 5 070 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 430 381.00 | | | 4 430 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 464 973.00 | | | 464 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 097.00 | | | 229 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 767.00 | 5 283 767.00 | | 5 283 767.00 |
VW T.V.A. | 426 055.00 | 426 055.00 | | 426 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 867.00 | 5 713 867.00 | | 5 713 867.00 |