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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 989.00 | 217 402.00 | 32 587.00 | 249 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 943.00 | 217 402.00 | 102 540.00 | 319 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 359.00 | | 3 453 359.00 | 3 453 359.00 |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CF Disponibilités | 1 484 225.00 | | 1 484 225.00 | 1 484 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 385.00 | | 5 039 385.00 | 5 039 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 328.00 | 217 402.00 | 5 141 925.00 | 5 359 328.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 339.00 | 350 021.00 | | 567 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 070.00 | 217 318.00 | | 296 070.00 |
DL TOTAL (I) | 973 410.00 | 677 339.00 | | 973 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 019.00 | 64 496.00 | | 70 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 019.00 | 64 496.00 | | 70 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 406.00 | 80 481.00 | | 148 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 940.00 | 5 514 654.00 | | 3 690 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 151.00 | 239 028.00 | | 259 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 497.00 | 5 834 163.00 | | 4 098 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 925.00 | 6 575 999.00 | | 5 141 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 31 120 183.00 | 31 120 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 120 183.00 | 31 120 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 121 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 551 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 761 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 786.00 | 34 339.00 | | 106 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 163 958.00 | 31 668 930.00 | | 31 163 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 867 887.00 | 31 451 612.00 | | 30 867 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 070.00 | 217 318.00 | | 296 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 693.00 | | 5 207.00 | 366 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 958.00 | 319 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 958.00 | 249 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 740.00 | | 5 207.00 | 296 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 010.00 | 27 349.00 | 51 958.00 | 242 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 010.00 | 27 349.00 | 51 958.00 | 242 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 496.00 | 5 523.00 | | 64 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 496.00 | 5 523.00 | | 64 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 940.00 | 3 690 940.00 | | 3 690 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 359.00 | 3 453 359.00 | | 3 453 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 415.00 | 3 541 415.00 | | 3 541 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 091.00 | 3 950 091.00 | | 3 950 091.00 |