| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 957.00 | 208 774.00 | 84 183.00 | 292 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 911.00 | 208 774.00 | 154 136.00 | 362 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 249.00 | | 307 249.00 | 307 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 084.00 | | 4 579 084.00 | 4 579 084.00 |
BZ Autres créances | 226 132.00 | | 226 132.00 | 226 132.00 |
CF Disponibilités | 1 769 100.00 | | 1 769 100.00 | 1 769 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 638.00 | | 6 882 638.00 | 6 882 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 549.00 | 208 774.00 | 7 036 774.00 | 7 245 549.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 203.00 | 406 263.00 | | 302 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 818.00 | 25 940.00 | | 347 818.00 |
DL TOTAL (I) | 760 021.00 | 542 203.00 | | 760 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 829.00 | 49 771.00 | | 58 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 829.00 | 49 771.00 | | 58 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 767.00 | 112 663.00 | | 174 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 041.00 | 5 070 541.00 | | 5 628 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 116.00 | 643 326.00 | | 415 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 924.00 | 5 826 530.00 | | 6 217 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 774.00 | 6 418 504.00 | | 7 036 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 008 996.00 | 33 008 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 008 996.00 | 33 008 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 010 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 195 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 559 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -45.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 846.00 | -35 641.00 | | 121 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 028 966.00 | 30 384 551.00 | | 33 028 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 681 148.00 | 30 358 611.00 | | 32 681 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 818.00 | 25 940.00 | | 347 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 705.00 | | 54 384.00 | 340 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 179.00 | 362 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 179.00 | 292 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 752.00 | | 54 384.00 | 270 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 192.00 | 30 761.00 | 32 179.00 | 210 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 192.00 | 30 761.00 | 32 179.00 | 210 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 771.00 | 9 058.00 | | 49 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 771.00 | 9 058.00 | | 49 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 041.00 | 5 628 041.00 | | 5 628 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 084.00 | | | 4 579 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 242.00 | 4 816 242.00 | | 4 816 242.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 157.00 | 6 043 157.00 | | 6 043 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
ZE Dividendes | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |