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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 381.00 | 248 102.00 | 15 279.00 | 263 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 334.00 | 248 102.00 | 85 232.00 | 333 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 322.00 | | 190 322.00 | 190 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 217.00 | | 3 878 217.00 | 3 878 217.00 |
BZ Autres créances | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
CF Disponibilités | 4 448 215.00 | | 4 448 215.00 | 4 448 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 142.00 | | 8 670 142.00 | 8 670 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 477.00 | 248 102.00 | 8 755 374.00 | 9 003 477.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 050.00 | 567 410.00 | | 589 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 011.00 | 44 120.00 | | 629 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 061.00 | 721 529.00 | | 1 328 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 000.00 | 74 500.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 74 500.00 | | 69 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 213.00 | 75 606.00 | | 74 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 792.00 | 6 231 007.00 | | 6 763 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 308.00 | 166 406.00 | | 520 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 313.00 | 6 473 019.00 | | 7 358 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 374.00 | 7 269 048.00 | | 8 755 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 894 181.00 | 40 894 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 894 181.00 | 40 894 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 894 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 069 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 809.00 | 6 660.00 | | 224 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 922 981.00 | 28 644 498.00 | | 40 922 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 293 970.00 | 28 600 378.00 | | 40 293 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 011.00 | 44 120.00 | | 629 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 250.00 | | 10 085.00 | 323 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 296.00 | | 10 085.00 | 253 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 735.00 | 13 367.00 | | 234 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 735.00 | 13 367.00 | | 234 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 900.00 | 11 100.00 | | 57 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 900.00 | 11 100.00 | | 57 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 792.00 | 6 763 792.00 | | 6 763 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 112.00 | 198 112.00 | | 198 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 217.00 | 3 878 217.00 | | 3 878 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 558.00 | 4 041 558.00 | | 4 041 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 100.00 | 7 284 100.00 | | 7 284 100.00 |