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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 740.00 | 242 010.00 | 54 729.00 | 296 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 693.00 | 242 010.00 | 124 683.00 | 366 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 342.00 | | 5 048 342.00 | 5 048 342.00 |
BZ Autres créances | 312 423.00 | | 312 423.00 | 312 423.00 |
CF Disponibilités | 1 075 309.00 | | 1 075 309.00 | 1 075 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 316.00 | | 6 451 316.00 | 6 451 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 009.00 | 242 010.00 | 6 575 999.00 | 6 818 009.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 021.00 | 302 203.00 | | 350 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318.00 | 347 818.00 | | 217 318.00 |
DL TOTAL (I) | 677 339.00 | 760 021.00 | | 677 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 496.00 | 58 829.00 | | 64 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 496.00 | 58 829.00 | | 64 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 481.00 | 174 767.00 | | 80 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 654.00 | 5 628 041.00 | | 5 514 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 028.00 | 415 116.00 | | 239 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 163.00 | 6 217 924.00 | | 5 834 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 999.00 | 7 036 774.00 | | 6 575 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432.00 | 31 640 811.00 | 31 641 243.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432.00 | 31 640 811.00 | 31 641 243.00 | 432.00 |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 644 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 049 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 417 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 121 846.00 | | 34 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 668 930.00 | 33 028 966.00 | | 31 668 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 451 612.00 | 32 681 147.00 | | 31 451 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 318.00 | 347 818.00 | | 217 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 911.00 | | 3 782.00 | 362 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 957.00 | | 3 782.00 | 292 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 774.00 | 33 236.00 | | 208 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 774.00 | 33 236.00 | | 208 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 829.00 | 5 667.00 | | 58 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 829.00 | 5 667.00 | | 58 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 654.00 | 5 514 654.00 | | 5 514 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 342.00 | 5 048 342.00 | | 5 048 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 106.00 | 176 106.00 | | 176 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 965.00 | 5 377 965.00 | | 5 377 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 682.00 | 5 753 682.00 | | 5 753 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
ZE Dividendes | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |