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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 296.00 | 234 735.00 | 18 561.00 | 253 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 250.00 | 234 735.00 | 88 514.00 | 323 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 384.00 | | 3 657 384.00 | 3 657 384.00 |
BZ Autres créances | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
CF Disponibilités | 3 061 824.00 | | 3 061 824.00 | 3 061 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 534.00 | | 7 180 534.00 | 7 180 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 784.00 | 234 735.00 | 7 269 048.00 | 7 503 784.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 410.00 | 567 339.00 | | 567 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 120.00 | 296 070.00 | | 44 120.00 |
DL TOTAL (I) | 721 529.00 | 973 410.00 | | 721 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 500.00 | 70 019.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 70 019.00 | | 74 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 606.00 | 148 406.00 | | 75 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 007.00 | 3 690 940.00 | | 6 231 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 406.00 | 259 151.00 | | 166 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 019.00 | 4 098 497.00 | | 6 473 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 048.00 | 5 141 925.00 | | 7 269 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 604 478.00 | 28 604 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 604 478.00 | 28 604 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 604 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 493 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 593 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 106 786.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 644 498.00 | 31 163 958.00 | | 28 644 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 600 378.00 | 30 867 887.00 | | 28 600 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 120.00 | 296 070.00 | | 44 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 402.00 | 17 333.00 | | 217 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 402.00 | 17 333.00 | | 217 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 019.00 | 4 481.00 | | 70 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 019.00 | 4 481.00 | | 70 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231 007.00 | 6 231 007.00 | | 6 231 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 384.00 | 3 657 384.00 | | 3 657 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 742.00 | 3 946 742.00 | | 3 946 742.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 413.00 | 6 397 413.00 | | 6 397 413.00 |