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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 886.00 | 28 595.00 | 18 290.00 | 46 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 565.00 | 37 936.00 | 33 628.00 | 71 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
CF Disponibilités | 2 428 788.00 | | 2 428 788.00 | 2 428 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 369.00 | | 2 786 369.00 | 2 786 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 934.00 | 37 936.00 | 2 819 997.00 | 2 857 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 624.00 | 55 616.00 | | 75 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 20 008.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 114 403.00 | 81 124.00 | | 114 403.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 12 968.00 | | 18 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 381.00 | 94 853.00 | | 112 381.00 |
EA Autres dettes | 2 574 449.00 | 1 947 958.00 | | 2 574 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 844.00 | 2 056 859.00 | | 2 704 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 997.00 | 2 137 983.00 | | 2 819 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 597.00 | | 661 597.00 | 661 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 597.00 | | 661 597.00 | 661 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 2 772.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 788.00 | 548 361.00 | | 668 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 509.00 | 528 353.00 | | 635 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 279.00 | 20 008.00 | | 33 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 6 851.00 | | 31 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 744.00 | 6 851.00 | | 21 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 449.00 | 2 574 449.00 | | 2 574 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
VW T.V.A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 843.00 | 2 704 843.00 | | 2 704 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |