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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 832.00 | 97 248.00 | 116 583.00 | 213 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 937.00 | 105 611.00 | 145 326.00 | 250 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 398.00 | | 1 132 398.00 | 1 132 398.00 |
CF Disponibilités | 3 350 529.00 | | 3 350 529.00 | 3 350 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 140.00 | | 4 659 140.00 | 4 659 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 078.00 | 105 611.00 | 4 804 466.00 | 4 910 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
DH Report à nouveau | -67 501.00 | -17 795.00 | | -67 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 194.00 | -49 706.00 | | -102 194.00 |
DL TOTAL (I) | -55 292.00 | 46 902.00 | | -55 292.00 |
DP Provisions pour risques | 19 533.00 | 47 809.00 | | 19 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 533.00 | 47 809.00 | | 19 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 882.00 | 112 125.00 | | 94 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | 556.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 996.00 | 63 996.00 | | 112 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 492.00 | 152 666.00 | | 167 492.00 |
EA Autres dettes | 4 464 450.00 | 3 646 884.00 | | 4 464 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 840 225.00 | 3 991 229.00 | | 4 840 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 466.00 | 4 085 940.00 | | 4 804 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 116.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -115.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 988.00 | 906 889.00 | | 897 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 183.00 | 956 595.00 | | 1 000 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 194.00 | -49 706.00 | | -102 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 224.00 | | 1 713.00 | 249 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 438.00 | | 1 393.00 | 212 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | 320.00 | 28 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 975.00 | 23 635.00 | | 81 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 23 635.00 | | 73 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 809.00 | | 28 276.00 | 47 809.00 |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 894.00 | | 30 361.00 | 49 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 996.00 | 112 995.00 | | 112 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 795.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464 450.00 | 4 464 450.00 | | 4 464 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 882.00 | 17 509.00 | 72 685.00 | 94 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 598.00 | 176 176.00 | 22 422.00 | 198 598.00 |
VW T.V.A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 822.00 | 4 762 448.00 | 72 685.00 | 4 839 822.00 |