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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 205.00 | 49 955.00 | 160 250.00 | 210 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 497.00 | 59 295.00 | 188 201.00 | 247 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 670.00 | | 644 670.00 | 644 670.00 |
CF Disponibilités | 3 524 083.00 | | 3 524 083.00 | 3 524 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 562.00 | | 4 328 562.00 | 4 328 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 060.00 | 59 296.00 | 4 516 763.00 | 4 576 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
DH Report à nouveau | -33 418.00 | | | -33 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 623.00 | -33 418.00 | | 15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 96 608.00 | 80 985.00 | | 96 608.00 |
DP Provisions pour risques | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 117.00 | 145 858.00 | | 129 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 547.00 | | 61 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 168.00 | 108 359.00 | | 110 168.00 |
EA Autres dettes | 4 080 659.00 | 2 499 654.00 | | 4 080 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 117.00 | 2 815 419.00 | | 4 381 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 763.00 | 2 896 404.00 | | 4 516 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 830 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 037.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 449.00 | 739 672.00 | | 830 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 825.00 | 773 091.00 | | 814 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 623.00 | -33 418.00 | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 060.00 | | 9 172.00 | 241 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 27 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 247 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 210 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 829.00 | | 8 776.00 | 203 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 889.00 | | 395.00 | 27 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080 659.00 | 4 080 659.00 | | 4 080 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 117.00 | 16 996.00 | 70 549.00 | 129 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 903.00 | 156 272.00 | 21 630.00 | 177 903.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 117.00 | 4 268 997.00 | 70 549.00 | 4 381 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |