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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 832.00 | 143 375.00 | 70 456.00 | 213 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 946.00 | 151 738.00 | 100 208.00 | 251 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 334.00 | | 1 387 334.00 | 1 387 334.00 |
CF Disponibilités | 4 760 902.00 | | 4 760 902.00 | 4 760 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 152.00 | | 6 365 152.00 | 6 365 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 098.00 | 151 738.00 | 6 465 360.00 | 6 617 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
DH Report à nouveau | -169 578.00 | -169 696.00 | | -169 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 664.00 | 117.00 | | 113 664.00 |
DL TOTAL (I) | 58 490.00 | -55 174.00 | | 58 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 608.00 | 77 376.00 | | 59 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | 698.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 977.00 | 81 309.00 | | 85 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 906.00 | 188 722.00 | | 173 906.00 |
EA Autres dettes | 6 065 686.00 | 4 897 112.00 | | 6 065 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 870.00 | 5 245 220.00 | | 6 400 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 360.00 | 5 190 045.00 | | 6 465 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 060 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 2 897.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -2 897.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 181.00 | 971 820.00 | | 1 063 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 517.00 | 971 702.00 | | 949 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 664.00 | 117.00 | | 113 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 809.00 | | | 250 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 047.00 | 22 690.00 | | 129 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 684.00 | 22 690.00 | | 120 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 036.00 | 41 571.00 | | 18 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 065 686.00 | 6 065 686.00 | | 6 065 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 201.00 | 240 201.00 | | 240 201.00 |
VW T.V.A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 795.00 | 6 382 330.00 | | 6 358 795.00 |