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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 832.00 | 120 684.00 | 93 147.00 | 213 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 809.00 | 129 047.00 | 121 761.00 | 250 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 263.00 | | 1 265 263.00 | 1 265 263.00 |
CF Disponibilités | 3 622 938.00 | | 3 622 938.00 | 3 622 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 283.00 | | 5 068 283.00 | 5 068 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 093.00 | 129 047.00 | 5 190 045.00 | 5 319 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
DH Report à nouveau | -169 696.00 | -67 501.00 | | -169 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | -102 194.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | -55 174.00 | -55 292.00 | | -55 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 376.00 | 94 882.00 | | 77 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 403.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 112 996.00 | | 81 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 722.00 | 167 492.00 | | 188 722.00 |
EA Autres dettes | 4 897 112.00 | 4 464 450.00 | | 4 897 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 220.00 | 4 840 225.00 | | 5 245 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 045.00 | 4 804 466.00 | | 5 190 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 165.00 | | 951 165.00 | 951 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 165.00 | | 951 165.00 | 951 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 24.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -24.00 | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 820.00 | 897 988.00 | | 971 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 702.00 | 1 000 183.00 | | 971 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | -102 194.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 937.00 | | | 250 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 28 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 250 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 611.00 | 23 436.00 | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | 23 436.00 | | 97 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897 112.00 | | | 4 897 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 22 294.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 771.00 | 59 605.00 | | 17 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 991.00 | 22 294.00 | | 179 991.00 |
VW T.V.A. | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 915.00 | 59 605.00 | | 5 184 915.00 |