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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 438.00 | 73 612.00 | 138 826.00 | 212 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 224.00 | 81 975.00 | 167 248.00 | 249 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 677.00 | 2 084.00 | 136 592.00 | 138 677.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 349.00 | | 876 349.00 | 876 349.00 |
CF Disponibilités | 2 855 520.00 | | 2 855 520.00 | 2 855 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 776.00 | 2 084.00 | 3 918 691.00 | 3 920 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 000.00 | 84 060.00 | 4 085 940.00 | 4 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
DH Report à nouveau | -17 795.00 | -33 418.00 | | -17 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 706.00 | 15 623.00 | | -49 706.00 |
DL TOTAL (I) | 46 902.00 | 96 608.00 | | 46 902.00 |
DP Provisions pour risques | 47 809.00 | 39 037.00 | | 47 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 809.00 | 39 037.00 | | 47 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 125.00 | 129 117.00 | | 112 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 61 172.00 | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 666.00 | 110 168.00 | | 152 666.00 |
EA Autres dettes | 3 646 884.00 | 4 080 659.00 | | 3 646 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 228.00 | 4 381 117.00 | | 3 991 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 940.00 | 4 516 763.00 | | 4 085 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 889.00 | 830 449.00 | | 906 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 595.00 | 814 825.00 | | 956 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 706.00 | 15 623.00 | | -49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 497.00 | | 2 704.00 | 247 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 249 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 8 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 205.00 | | 2 232.00 | 210 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | 471.00 | 27 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 037.00 | 10 857.00 | | 39 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 884.00 | 3 646 884.00 | | 3 646 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
UX Autres créances clients | 138 677.00 | 136 463.00 | 2 213.00 | 138 677.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 125.00 | 17 246.00 | 70 074.00 | 112 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 736.00 | 186 421.00 | 24 315.00 | 210 736.00 |
VW T.V.A. | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 672.00 | 3 895 793.00 | 70 074.00 | 3 990 672.00 |