| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 000.00 | | 8 562 000.00 | 8 562 000.00 |
AP Constructions | 116 836 583.00 | 18 035 547.00 | 98 801 035.00 | 116 836 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 277.00 | 2 701 492.00 | 2 796 784.00 | 5 498 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 650.00 | 955 777.00 | 1 897 872.00 | 2 853 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 750 511.00 | 21 692 818.00 | 112 057 693.00 | 133 750 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
BZ Autres créances | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
CF Disponibilités | 4 575 377.00 | | 4 575 377.00 | 4 575 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 695.00 | | 566 695.00 | 566 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 051.00 | | 5 544 051.00 | 5 544 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 294 563.00 | 21 692 818.00 | 117 601 745.00 | 139 294 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 829.00 | -1 249 779.00 | | -1 163 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 170.00 | 9 250 220.00 | | 9 336 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 488 820.00 | 98 738 599.00 | | 107 488 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 112 305.00 | | 16 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 330.00 | 144 841.00 | | 760 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 265 574.00 | 98 995 926.00 | | 108 265 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 601 745.00 | 108 246 147.00 | | 117 601 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 227.00 | | 3 753 227.00 | 3 753 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 227.00 | | 3 753 227.00 | 3 753 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 075.00 | 5.00 | | 122 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 075.00 | 24 598.00 | | 122 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 075.00 | 24 598.00 | | 122 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 303.00 | 3 432 889.00 | | 3 875 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 132.00 | 4 682 668.00 | | 5 039 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 829.00 | -1 249 779.00 | | -1 163 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 017 703.00 | | 17 769 561.00 | 116 017 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 752.00 | 133 750 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 752.00 | 133 750 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 017 703.00 | | 17 769 561.00 | 116 017 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 755 919.00 | 3 973 651.00 | 36 752.00 | 17 755 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 755 919.00 | 3 973 651.00 | 36 752.00 | 17 755 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 488 820.00 | | 107 488 820.00 | 107 488 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760 330.00 | 760 330.00 | | 760 330.00 |
VB T. V. A. | 268 414.00 | | | 268 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 696.00 | | | 566 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 674.00 | 377 401.00 | 457 708.00 | 968 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 265 575.00 | 776 755.00 | 107 488 820.00 | 108 265 575.00 |