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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 000.00 | | 8 562 000.00 | 8 562 000.00 |
AP Constructions | 118 381 775.00 | 31 225 825.00 | 87 155 950.00 | 118 381 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055 828.00 | 4 344 016.00 | 1 711 812.00 | 6 055 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 578.00 | 1 865 385.00 | 1 181 193.00 | 3 046 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 046 183.00 | 37 435 226.00 | 98 610 956.00 | 136 046 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
CF Disponibilités | 1 255 208.00 | | 1 255 208.00 | 1 255 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 124.00 | | 1 595 124.00 | 1 595 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 641 307.00 | 37 435 226.00 | 100 206 080.00 | 137 641 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 434.00 | -995 328.00 | | -608 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 891 565.00 | 9 504 671.00 | | 9 891 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 244 967.00 | 96 240 295.00 | | 90 244 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 55 411.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 18 231.00 | | 66 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 314 514.00 | 96 315 544.00 | | 90 314 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 206 080.00 | 105 820 215.00 | | 100 206 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 363 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 363 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 12 064.00 | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 125.00 | 2 005.00 | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154.00 | 14 069.00 | | 25 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 849.00 | 14 069.00 | | 10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 819.00 | 5 074 435.00 | | 5 388 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 253.00 | 6 069 763.00 | | 5 997 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 434.00 | -995 328.00 | | -608 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 945 725.00 | | 58 212.00 | 135 945 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 474.00 | 136 046 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 474.00 | 136 046 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 085 445.00 | | 58 212.00 | 136 085 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208 998.00 | 5 270 159.00 | 43 930.00 | 32 208 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 208 998.00 | 5 270 159.00 | 43 930.00 | 32 208 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 244 967.00 | | 90 244 967.00 | 90 244 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 845.00 | 63 844.00 | 156 001.00 | 219 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 915.00 | 183 914.00 | 156 001.00 | 339 915.00 |
VW T.V.A. | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 314 514.00 | 69 547.00 | | 90 314 514.00 |