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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 000.00 | | 8 562 000.00 | 8 562 000.00 |
AP Constructions | 118 463 169.00 | 35 620 789.00 | 82 842 380.00 | 118 463 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073 747.00 | 4 885 419.00 | 1 188 327.00 | 6 073 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 578.00 | 2 164 667.00 | 881 910.00 | 3 046 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 145 495.00 | 42 670 876.00 | 93 474 618.00 | 136 145 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 532.00 | | 750 532.00 | 750 532.00 |
CF Disponibilités | 5 896 089.00 | | 5 896 089.00 | 5 896 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 622.00 | | 6 802 622.00 | 6 802 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 948 118.00 | 42 670 876.00 | 100 277 241.00 | 142 948 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 923.00 | -608 434.00 | | -490 923.00 |
DL TOTAL (I) | 10 009 076.00 | 9 891 565.00 | | 10 009 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 636 532.00 | 90 244 967.00 | | 89 636 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 2 731.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 450.00 | 66 690.00 | | 627 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 268 164.00 | 90 314 514.00 | | 90 268 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 277 241.00 | 100 206 080.00 | | 100 277 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 374 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 374 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -535.00 | 7 125.00 | | -535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -535.00 | 25 154.00 | | -535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 10 849.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 681.00 | 5 388 819.00 | | 5 373 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 604.00 | 5 997 253.00 | | 5 864 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 923.00 | -608 434.00 | | -490 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 435 226.00 | 5 235 649.00 | | 37 435 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 435 226.00 | 5 235 649.00 | | 37 435 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 636 532.00 | 89 636 532.00 | | 89 636 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 750 532.00 | 750 532.00 | | 750 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 001.00 | 33 907.00 | 122 094.00 | 156 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 533.00 | 784 439.00 | 122 094.00 | 906 533.00 |
VW T.V.A. | 627 450.00 | 627 450.00 | | 627 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 268 164.00 | 90 268 164.00 | | 90 268 164.00 |