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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 000.00 | | 8 562 000.00 | 8 562 000.00 |
AP Constructions | 118 483 040.00 | 39 972 693.00 | 78 510 347.00 | 118 483 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 661.00 | 5 239 507.00 | 710 154.00 | 5 949 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 579.00 | 2 412 198.00 | 634 381.00 | 3 046 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 049 780.00 | 47 624 398.00 | 88 425 382.00 | 136 049 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 276.00 | | 2 547 276.00 | 2 547 276.00 |
BZ Autres créances | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CF Disponibilités | 9 154 023.00 | | 9 154 023.00 | 9 154 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 574.00 | | 11 892 574.00 | 11 892 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 942 354.00 | 47 624 398.00 | 100 317 956.00 | 147 942 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 272.00 | -490 923.00 | | -259 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 240 728.00 | 10 009 076.00 | | 10 240 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 145 610.00 | 89 636 532.00 | | 89 145 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 792.00 | 4 060.00 | | 842 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 627 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 077 229.00 | 90 268 164.00 | | 90 077 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 317 956.00 | 100 277 241.00 | | 100 317 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 397 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 397 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 089.00 | 5 373 681.00 | | 5 468 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 361.00 | 5 864 604.00 | | 5 727 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 272.00 | -490 923.00 | | -259 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 145 496.00 | | 28 371.00 | 136 145 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 087.00 | 136 049 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 087.00 | 136 049 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 145 496.00 | | 28 371.00 | 136 145 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670 877.00 | 5 066 492.00 | 112 971.00 | 42 670 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670 877.00 | 5 066 492.00 | 112 971.00 | 42 670 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 145 610.00 | 89 145 610.00 | | 89 145 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 276.00 | 2 547 276.00 | | 2 547 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 094.00 | 30 446.00 | 91 648.00 | 122 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 551.00 | 2 577 722.00 | 91 648.00 | 2 738 551.00 |
VW T.V.A. | 842 792.00 | 842 792.00 | | 842 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 077 228.00 | 90 077 228.00 | | 90 077 228.00 |