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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 000.00 | | 8 562 000.00 | 8 562 000.00 |
AP Constructions | 118 327 335.00 | 22 419 545.00 | 95 907 789.00 | 118 327 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 385.00 | 3 251 548.00 | 2 769 836.00 | 6 021 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 004.00 | 1 261 958.00 | 1 773 045.00 | 3 035 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 945 725.00 | 26 933 053.00 | 109 012 672.00 | 135 945 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 6 324 197.00 | | 6 324 197.00 | 6 324 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 707.00 | | 457 707.00 | 457 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 571.00 | | 6 894 571.00 | 6 894 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 840 297.00 | 26 933 053.00 | 115 907 244.00 | 142 840 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 694.00 | -1 163 829.00 | | -1 084 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415 305.00 | 9 336 170.00 | | 9 415 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 191.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 324 990.00 | 107 488 820.00 | | 106 324 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 16 232.00 | | 78 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 511.00 | 760 330.00 | | 30 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 491 938.00 | 108 265 574.00 | | 106 491 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 907 244.00 | 117 601 745.00 | | 115 907 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 862 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 862 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 122 075.00 | | 3 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 122 075.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 822.00 | 122 075.00 | | -32 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 978.00 | 3 875 303.00 | | 4 870 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 673.00 | 5 039 132.00 | | 5 955 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 694.00 | -1 163 829.00 | | -1 084 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 750 511.00 | | 2 215 113.00 | 133 750 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 750 511.00 | | 2 215 113.00 | 133 750 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692 818.00 | 5 260 135.00 | 19 900.00 | 21 692 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 692 818.00 | 5 260 135.00 | 19 900.00 | 21 692 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 324 991.00 | | 106 324 991.00 | 106 324 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 708.00 | | | 457 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 374.00 | 221 654.00 | 348 720.00 | 570 374.00 |
VW T.V.A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 491 938.00 | 166 948.00 | 106 324 991.00 | 106 491 938.00 |