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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 562 000.00 | | 8 562 000.00 | 8 562 000.00 |
AP Constructions | 118 386 131.00 | 26 826 352.00 | 91 559 778.00 | 118 386 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065 543.00 | 3 817 342.00 | 2 248 201.00 | 6 065 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 340.00 | 1 565 303.00 | 1 473 037.00 | 3 038 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 085 445.00 | 32 208 998.00 | 103 876 447.00 | 136 085 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 557.00 | | 204 557.00 | 204 557.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 410 257.00 | | 1 410 257.00 | 1 410 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 657.00 | | 325 657.00 | 325 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 768.00 | | 1 943 768.00 | 1 943 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 029 213.00 | 32 208 998.00 | 105 820 215.00 | 138 029 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 328.00 | -1 084 694.00 | | -995 328.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504 671.00 | 9 415 305.00 | | 9 504 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 288.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 240 295.00 | 106 324 990.00 | | 96 240 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 78 327.00 | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | 57 820.00 | | 18 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 30 511.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 315 544.00 | 106 491 938.00 | | 96 315 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 820 215.00 | 115 907 244.00 | | 105 820 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 060 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 060 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 064.00 | 3 264.00 | | 12 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 005.00 | 5 427.00 | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 069.00 | 8 690.00 | | 14 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 069.00 | -32 823.00 | | 14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 435.00 | 4 870 978.00 | | 5 074 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 763.00 | 5 955 673.00 | | 6 069 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 328.00 | -1 084 694.00 | | -995 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 945 725.00 | | 139 720.00 | 135 945 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 085 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 085 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945 725.00 | | 139 720.00 | 135 945 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933 053.00 | 5 275 944.00 | | 26 933 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 933 053.00 | 5 275 944.00 | | 26 933 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 240 295.00 | | 96 240 295.00 | 96 240 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 557.00 | | | 204 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 657.00 | | | 325 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 215.00 | | | 530 215.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 318 839.00 | 78 543.00 | 96 240 295.00 | 96 318 839.00 |