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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 267 469.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 546 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 689 875.00 | |
CU Autres participations | | | 1 128 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 658.00 | 414 144.00 | | 483 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 999.00 | 119 514.00 | | 150 999.00 |
DL TOTAL (I) | 640 156.00 | 539 158.00 | | 640 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 35.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 389.00 | 14 617.00 | | 949 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 4 155.00 | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 133.00 | 44 806.00 | | 90 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 719.00 | 63 614.00 | | 1 049 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 875.00 | 602 771.00 | | 1 689 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 199.00 | 63 614.00 | | 252 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 35.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 896.00 | -6 798.00 | | -23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 617.00 | 219 333.00 | | 344 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 619.00 | 99 820.00 | | 193 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 999.00 | 119 514.00 | | 150 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980.00 | | 2 279 465.00 | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139 420.00 | 1 143 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 420.00 | 1 143 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 279 465.00 | 2 980.00 |