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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 144 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 510.00 | |
CF Disponibilités | | | 411 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 587 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 731 928.00 | |
CU Autres participations | | | 1 128 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 974 944.00 | 810 287.00 | | 974 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 659.00 | 164 658.00 | | 137 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 104.00 | 980 444.00 | | 1 118 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 437.00 | 673 994.00 | | 512 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 12 895.00 | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 812.00 | 82 791.00 | | 87 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 824.00 | 769 680.00 | | 613 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 928.00 | 1 750 125.00 | | 1 731 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 437.00 | | | 512 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 232.00 | 2 066.00 | | -5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 137.00 | 596 693.00 | | 536 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 478.00 | 432 035.00 | | 398 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 659.00 | 164 658.00 | | 137 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 135.00 | | 716.00 | 1 144 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 135.00 | | | 1 144 135.00 |