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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 144 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 683.00 | |
CF Disponibilités | | | 401 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 605 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 750 125.00 | |
CU Autres participations | | | 1 128 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 810 287.00 | 634 656.00 | | 810 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 658.00 | 175 630.00 | | 164 658.00 |
DL TOTAL (I) | 980 444.00 | 815 787.00 | | 980 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 994.00 | 813 791.00 | | 673 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 9 820.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | 102 463.00 | | 82 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 680.00 | 926 102.00 | | 769 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 125.00 | 1 741 888.00 | | 1 750 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 243.00 | 926 102.00 | | 257 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 994.00 | | | 673 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 417 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | -569.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 693.00 | 537 851.00 | | 596 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 035.00 | 362 221.00 | | 432 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 658.00 | 175 630.00 | | 164 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 135.00 | | | 144 135.00 |