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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 135.00 | | 1 144 135.00 | 1 144 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 204 101.00 | | 204 101.00 | 204 101.00 |
CF Disponibilités | 339 266.00 | | 339 266.00 | 339 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 753.00 | | 597 753.00 | 597 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 888.00 | | 1 741 888.00 | 1 741 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 1 128 025.00 | | 1 128 025.00 | 1 128 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 634 656.00 | 483 658.00 | | 634 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 630.00 | 150 999.00 | | 175 630.00 |
DL TOTAL (I) | 815 787.00 | 640 156.00 | | 815 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 1 516.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 791.00 | 949 389.00 | | 813 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 8 680.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 463.00 | 90 133.00 | | 102 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 102.00 | 1 049 719.00 | | 926 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 888.00 | 1 689 875.00 | | 1 741 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 063.00 | 252 199.00 | | 259 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 1 516.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | -23 896.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 851.00 | 344 617.00 | | 537 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 221.00 | 193 619.00 | | 362 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 630.00 | 150 999.00 | | 175 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 025.00 | | 1 110.00 | 1 143 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 025.00 | | 1 110.00 | 1 143 025.00 |