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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 331.00 | 384.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 850.00 | 331.00 | 1 144 519.00 | 1 144 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
CF Disponibilités | 317 465.00 | | 317 465.00 | 317 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 555.00 | | 506 555.00 | 506 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 406.00 | 331.00 | 1 651 075.00 | 1 651 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
CU Autres participations | 1 128 025.00 | | 1 128 025.00 | 1 128 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 603.00 | 974 944.00 | | 1 112 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 122.00 | 137 659.00 | | 69 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 225.00 | 1 118 103.00 | | 1 187 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 405.00 | 512 436.00 | | 386 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 13 542.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 947.00 | 87 811.00 | | 65 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 849.00 | 613 824.00 | | 463 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 075.00 | 1 731 927.00 | | 1 651 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 444.00 | 613 824.00 | | 77 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 529.00 | 536 136.00 | | 435 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 407.00 | 398 477.00 | | 366 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 122.00 | 137 659.00 | | 69 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 850.00 | | | 1 144 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 135.00 | | | 1 144 135.00 |