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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 569.00 | 146.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 850.00 | 569.00 | 1 144 281.00 | 1 144 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BZ Autres créances | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CF Disponibilités | 275 760.00 | | 275 760.00 | 275 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 850.00 | | 489 850.00 | 489 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 700.00 | 569.00 | 1 634 131.00 | 1 634 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
CU Autres participations | 1 128 025.00 | | 1 128 025.00 | 1 128 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 725.00 | 1 112 603.00 | | 1 181 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 544.00 | 69 122.00 | | 136 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 770.00 | 1 187 225.00 | | 1 323 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 924.00 | 386 405.00 | | 228 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 11 496.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 797.00 | 65 947.00 | | 70 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 360.00 | 463 849.00 | | 310 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 131.00 | 1 651 075.00 | | 1 634 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 924.00 | | | 228 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 142.00 | 435 529.00 | | 487 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 597.00 | 366 407.00 | | 350 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 544.00 | 69 122.00 | | 136 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 850.00 | | | 1 144 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 135.00 | | | 1 144 135.00 |