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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 700.00 | 19 000.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 700.00 | 19 000.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 1 299 076.00 | | 1 299 076.00 | 1 299 076.00 |
BZ Autres créances | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CF Disponibilités | 445 069.00 | | 445 069.00 | 445 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 643.00 | | 1 778 643.00 | 1 778 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 343.00 | 700.00 | 1 797 642.00 | 1 798 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 442.00 | 33 228.00 | | 293 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 447.00 | 290 215.00 | | 68 447.00 |
DL TOTAL (I) | 691 890.00 | 653 442.00 | | 691 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 787.00 | 2 091 553.00 | | 372 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 235.00 | 269 542.00 | | 369 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 403 432.00 | | 120 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 524.00 | 309 708.00 | | 194 524.00 |
EA Autres dettes | 49 184.00 | 18 313.00 | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 753.00 | 3 092 549.00 | | 1 105 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 642.00 | 3 745 991.00 | | 1 797 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 000.00 | | 19 700.00 | 29 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 19 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 19 700.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 5 485.00 | 8 781.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 5 485.00 | 8 781.00 | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 728.00 | 357 258.00 | 10 470.00 | 367 728.00 |
VI Groupe et associés | 369 235.00 | 369 235.00 | | 369 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 150.00 | | | 1 566 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VW T.V.A. | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 752.00 | 1 095 282.00 | 10 470.00 | 1 105 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 077.00 | 7 317.00 | | 15 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | 7 305.00 | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 13 001.00 | 5 989.00 | | 13 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 161.00 | 2 040.00 | | 8 161.00 |
YT Sous‐traitance | 258 023.00 | 1 318 453.00 | | 258 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 3 239.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 005.00 | 10 556.00 | | 17 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 813.00 | 272 755.00 | | 354 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 095.00 | 318 131.00 | | 162 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 479.00 | 1 333 788.00 | | 288 479.00 |