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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 4 640.00 | 15 060.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 4 640.00 | 15 060.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 3 921 982.00 | | 3 921 982.00 | 3 921 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BZ Autres créances | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CF Disponibilités | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 716.00 | | 4 454 716.00 | 4 454 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 416.00 | 4 640.00 | 4 469 776.00 | 4 474 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 323 906.00 | 293 442.00 | | 323 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 222.00 | 68 447.00 | | 24 222.00 |
DL TOTAL (I) | 678 128.00 | 691 890.00 | | 678 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 246.00 | 372 787.00 | | 3 040 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 722.00 | 369 235.00 | | 483 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 120 023.00 | | 121 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 494.00 | 194 524.00 | | 64 494.00 |
EA Autres dettes | 81 432.00 | 49 184.00 | | 81 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 648.00 | 1 105 753.00 | | 3 791 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 776.00 | 1 797 642.00 | | 4 469 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 546.00 | 1 095 282.00 | | 3 788 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 3 940.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 3 940.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 246.00 | 3 037 144.00 | 3 103.00 | 3 040 246.00 |
VI Groupe et associés | 483 722.00 | 483 722.00 | | 483 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 648.00 | 3 788 546.00 | 3 103.00 | 3 791 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 702.00 | 15 077.00 | | 37 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 214.00 | 9 294.00 | | 67 214.00 |
ST Autres comptes | 20 586.00 | 13 001.00 | | 20 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 418.00 | 8 161.00 | | 32 418.00 |
YT Sous‐traitance | 89 221.00 | 258 023.00 | | 89 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 1 928.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 505.00 | 17 005.00 | | 38 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 882.00 | 354 813.00 | | 171 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 941.00 | 162 095.00 | | 48 941.00 |
ZE Dividendes | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 439.00 | 288 479.00 | | 209 439.00 |