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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 300.00 | 15 700.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 13 735.00 | 2 164.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 884.00 | 18 035.00 | 32 849.00 | 50 884.00 |
BT Marchandises | 707 205.00 | | 707 205.00 | 707 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CF Disponibilités | 1 563 071.00 | | 1 563 071.00 | 1 563 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 403.00 | | 2 378 403.00 | 2 378 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 287.00 | 18 035.00 | 2 411 252.00 | 2 429 287.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 727 898.00 | 951 532.00 | | 727 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 223.00 | 119 223.00 | | 515 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 121.00 | 1 400 755.00 | | 1 573 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 251.00 | 399 795.00 | | 276 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 783.00 | 302 101.00 | | 224 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 952.00 | 395 966.00 | | 190 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 144.00 | 9 908.00 | | 146 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 131.00 | 1 107 771.00 | | 838 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 252.00 | 2 508 526.00 | | 2 411 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 131.00 | 1 107 771.00 | | 838 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 251.00 | 399 795.00 | | 276 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 899.00 | 14 985.00 | | 35 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 985.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | 7 975.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 7 975.00 | | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 081.00 | 142 081.00 | | 142 081.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 251.00 | 276 251.00 | | 276 251.00 |
VI Groupe et associés | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 131.00 | 838 131.00 | | 838 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 630.00 | 19 303.00 | | 11 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 595.00 | 264 441.00 | | 51 595.00 |
ST Autres comptes | 32 910.00 | 69 170.00 | | 32 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 487.00 | 9 833.00 | | 10 487.00 |
YT Sous‐traitance | 274 588.00 | 491 033.00 | | 274 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 778.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 382.00 | 21 081.00 | | 13 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 298.00 | 233 240.00 | | 246 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 827.00 | 139 600.00 | | 110 827.00 |
ZE Dividendes | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 580.00 | 834 477.00 | | 369 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |